Parece que todo el mundo tiene en mente a las FAANG cuando piensa en empresas rentables. Para quien no sepa de qu茅 estoy hablando, las FAANG son, por sus iniciales, Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google pero鈥

驴Han sido estas empresas tecnol贸gicas las m谩s rentables?

Pues no鈥 han sido muy rentables, y de hecho est谩n en el top 10 , pero no son las m谩s rentables, a si que vamos a ver esto con m谩s detalle.

Pero antes… no te olvides de visitar el art铆culo “Si hubieras invertido 1.000$ en 2009 ahora tendr铆as…” ya que est谩 muy interesante.

Ahra si鈥 vamos al lio.

Las empresas mas rentables en bolsa en el siglo 21

Monster Beverage Corp


La primera empresa de la que voy a hablar es Monster Beverage Corp, compa帽铆a estadounidense dedicada a la fabricaci贸n de bebidas energ茅ticas como Monster o Burn. Desde el 1 de Enero del a帽o 2.000 hasta la actualidad se ha revalorizado cerca de un 65.000%. Esto quiere decir que 1.000鈧 invertidos en aquellas fechas hoy ser铆an sobre los 650.000鈧.

Fijaros bien, esa linea negra que casi no se ve, ser铆a lo que subi贸 el SP500, pero claro, al estar a escala, no se aprecia ese 110%. No nos olvidemos que aunque parezca poco un 110% durante ese periodo hubieron varias crisis.

Netflix

En segunda posici贸n tendr铆amos a Netflix, una de las 5 empresas que he hablado al principio y que desde su salida a bolsa en el 2002 a 15$ acumula una revalorizaci贸n superior a 25.000%. Aun as铆, no hay forma de hacerle sombra la rentabilidad de Monster.

El resto de las empresas mas rentables de los 煤ltimos 20 a帽os

Dentro de las empresas m谩s rentables del siglo XXI tenemos como no a Apple y Mastercard, pero tambi茅n otras empresas que la mayor铆a no conocer谩. Voy a mostraros un gr谩fico y os voy a presentar a cada una de esas empresas.

Como ves, tienen su cotizaci贸n en un color correspondiente a su linea de cotizaci贸n en el gr谩fico y a la derecha el porcentaje tambi茅n en el mismo color. Como se ve peque帽o, he creado esta tabla de excel donde lo he ordenado por rentabilidad.

He puesto en el Gr谩fico desde el 2002, por lo tanto, fue en la recuperaci贸n del mercado tras explotar la burbuja de las puntocom.

En primer lugar tenemos Monster, con una revalorizaci贸n de m谩s del 80.000%.

En segundo lugar tendr铆amos Amazon con un 29.037%.
Muy cerquita estar铆a Netflix con m谩s de 27.000%.

Despu茅s Apple con un 23.888%. 3 de las FAANG forman parte del top 5.

Despu茅s ya entramos en empresas que seguramente no conozc谩is como lo son Intuitive Surgical Corporation con un 13.590%, una compa帽铆a estadounidense dedicada al desarrollo, fabricaci贸n y comercializa de productos rob贸ticos para hospitales.

Tractor Supply Company con m谩s de 8.000%, se trata de es una cadena estadounidense de tiendas minoristas que ofrece productos para mejoras en el hogar, agricultura, mantenimiento de jardines.

Despu茅s tendr铆amos a Mastercard con un 6.100%, y muy cerquita a ANSY, una empresa de desarollo de software con m谩s de un 5000% de revalorizaci贸n.

Un poco m谩s abajo tendr铆amos IDEXX Laboratories con un 4.346% y se trata de una multinacional estadounidense que se dedica al desarrollo, fabricaci贸n y distribuci贸n de productos y servicios para los mercados de animales de compa帽铆a veterinarios.

Luego vendr铆a Equinix, una multinacional estadounidense especializada en conexi贸n a internet y centros de datos, que se ha revalorizado un 3.722%.

Le seguir铆a Ross Stores, una cadena estadounidense de grandes almacenes 3.000%

Y por 煤ltimo tendr铆amos a Google con un 2.500%, Facebook con casi un 600% y por 煤ltimo en negro, que ni se ve, he a帽adido el S&P500 con una rentabilidad de casi el 200%, lo he a帽adido para que podamos hacer una comparaci贸n y lo veamos con perspectiva.

驴Cuanto habr铆amos ganado si hubi茅ramos invertido en Monster o en el S&P500?

Ahora vamos a ver cuanto se hubiera revalorizado nuestra inversi贸n si hubi茅ramos invertido en la opci贸n de menos rentabilidad, y en la opci贸n de m谩s rentabilidad.

La de menos rentabilidad es el 铆ndice, con casi un 200%. Por lo tanto, si hubi茅ramos invertido 10.000$ en el 2001, casi 20 a帽os despu茅s tu inversi贸n valdr铆a en estos momentos 30.000$ lo cual est谩 muy bien. En este caso hablamos de poco m谩s de un 10% anual. 隆Ya firmaba yo!

Si hubi茅ramos invertido en Monster la misma cantidad, ser铆an ahora sobre los 8 millones de d贸lares.

Con apple ser铆an unos 230.000$ y as铆 ir铆amos.

驴Es posible conseguir estas rentabilidades invirtiendo

Quiero dejar una cosa clara. Ahora, despu茅s de haber pasado el tiempo, mirar atras solo sirve para ver lo que ocurri贸. No puede ni crearnos sensaci贸n de haber perdido el tiempo, ni tristeza, ni frustraci贸n. Nadie sab铆a que algo como Netflix pudiera crecer tanto, aunque os vuelvo a repetir que est谩 m谩s que sobrevalorada. O que amazon pudiera ser lo que ha sido hoy. Incluso que Apple fuera el gigante que es. Estamos hablando de que hace 20 a帽os, las cosas no se ve铆an como ahora.

Adem谩s de eso, estamos hablando de invertir un dinero y echarte a dormir. Es decir, imaginate que haces las cosas mal, e inviertes justo ahora, en m谩ximos, y esperas que dentro de 20 a帽os la cosa se comporte similar a como se ha comportado en los 煤ltimos a帽os. El problema est谩 en que puede ser que estas empresas no se comporten igual de bien en el futuro, y que por el camino, te comer谩s una crisis o 2, o 3, y ver谩s c贸mo en esos momentos, tus acciones empiezan a perder valor, entrando tu en p茅rdidas, o en el mejor de los casos si ya tienes suficientes ganancias, ver铆as como esas ca铆das se comen tu beneficio. En esas dos situaciones鈥 hay que tener cojones para no vender y aguantar hasta fechas como las de hoy.

Es decir, que en este ejemplo, he puesto una franja concreta, desde finales de la burbuja de las punto com hasta el dia de hoy. Un tramo muy bonito para poner un ejemplo, pero que habr铆a que tener mucha templanza para aguantar hasta hoy.

En el caso del Bitcoin por ejemplo, imaginaros el que compr贸 en los inicios y 鈥 mantuvo hasta que su precio alcanz贸 los 20.000 d贸lares. Pero鈥 y si no aguant贸 y vendi贸 mucho antes? Por que el se no se podr铆a imaginar que el bitcoin tendr铆a esa subida, pero te dir茅 m谩s. Imag铆nate que esa misma persona compra bitcoin en el 2011, se echa a dormir y se levanta en Diciembre de 2017 y ve que est谩 casi a los 20000 d贸lares. Y piensa鈥 joder, si est谩 subiendo as铆, lo voy a dejar, y empieza a bajar鈥 y piensa鈥 bueno, ya volver谩 a subir, y sigue bajando, y sigue鈥 y llegea un momento, que fruto del miedo de perderlo todo, a los 5.000 d贸lares decide vender. Sigue siendo una rentabilidad incre铆ble, peeeero, ya no son los 20.000 por Bitcoin.
Al final, las emociones en el ser humano forman un papel muy importante en los mercados y en los resultados que obtengamos.

Esto te lo digo para que veas, que estos escenarios que os ense帽o est谩n bien para hacernos una idea, pero que conseguir esos resultados requiere de mucha precisi贸n de entrada y de salida, y eso es muy dif铆cil. Nunca entrar谩s en el mejor momento, ni saldr谩s en el mejor momento.